Анализ американского рынка акций.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Рубрика: Анализ акций

Анализ акций на фондовом рынке США. Аргументированный и мотивированный разбор акций компаний США. Сравнение финансовых показателей, конкурентных преимуществ и драйверов роста акций из разных отраслей экономики. Самые перспективные акции для инвестирования. Качественные инвестиционные идеи по акциям на фондовом рынке США. Идеи реализуются у брокера Etoro. Копировать сделки на свой счет в автоматическом режиме можно подписавшись на мой профиль на платформе.

Анализ акций L3Harris Technologies.

Всем привет! Подготовил анализ акций L3Harris Technologies, американской технологической компании. Компания работает на оборонную промышленность США.

Финансы.

С финансами у компании все замечательно и стабильно. Каждый квартал, за редким исключением, компания увеличивает выручку и EPS.

Дивиденды увеличиваются достаточно продолжительное количество времени. Последняя выплата $0,75 была 06 декабря прошлого года.

Баланс.

У компании достаточно сильный бухгалтерский баланс. Коэффициент срочной ликвидности 0.84. Совокупные активы составляют $10+ млрд. против $6+ млрд. совокупных обязательств.

Технический анализ акций L3Harris Technologies.

Технически бумага смотрится очень интересно, хотя и находится на исторических максимумах. Трендовая линия поддержки по идеальным углом 45 градусов. И после пробоя есть вероятность роста еще на 10%, как и прогнозируют многие аналитики. При расположении стоп ордера за минимумом, как указано на изображении выше, соотношение риск/прибыль составит 1 к 3.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Резюме.

Оборонная промышленность США достаточно выгодная индустрия. Многие именитые игроки выросли на оборонных заказах. И все, включая Amazon и Mirrosoft, соревнуются за деньги Пентагона. Судя из того, что L3Harris Technologies стабильно наращивает выручку и прибыль портфель заказов стабилен. Единственным, что омрачает картину, так это продажи акций инсайдерами компании.

Реализовать идею можно через брокеров Etoro или Finam.eu.

Идея подобрана для реализации стратегии Swing Trading. Вместе LHX было опубликовано еще 5 идей. Если будет время сделаю по ним обзоры, но уже после покупок.

Информация является личным мнение автора и не может расцениваться как инвестиционная рекомендация.

Анализ акций BPMP.

Всем привет! Анализ акций BPMP. Компания является дочерним предприятием BP. Бизнес состоит в приобретение и эксплуатации инфраструктуры для нефтяной промышленности. Активам компании являются трубопроводы и терминалы нефтепродуктов.

Финансы.

Компания является прибыльной. И обеспечивает акционерам дивидендную доходность в 9.66% по текущим ценам. EPS с момента IPO в октябре 2020 года увеличился более чем в 3 раза.

Как видно, компания сконцентрирована на росте EPS (прибыль на одну акцию).

Коэффициент быстрой ликвидности 8.9. P/E равняется 9.6. Посмотреть полные финансовые данные в графическом формате можно по этой ссылке.

Технический Анализ акций BPMP.

Цена попробовала пробить уровень $17 за бумагу. На данный момент находится вблизи сильного уровня поддержки и слабенькой трендовой линии. При входе вблизи уровня поддержки и трендовой риск/профит по сделке составляет 1 к 10.

На графике ниже изображен график закрытия дивидендных гэпов. Последние дивиденды были выплачены 28 января 2020 года. Цена была на 6.89% выше текущей.

В дополнение к этому, бизнес модель такая же простая и доходная как и у Innovative Industrial Properties, который после публикации идеи позволил заработать 20,36% на сделке.

А еще вы заметили как по мере нахождение цен на нефть на уровне $50 за баррель стали активнее проводиться словесные интервенции на различных уровнях? Я заметил. Может быть не сразу, но я думаю, что это толкнет котировки нефти на верх. Вместе с ними потянется и вся отрасль, которая сейчас снижается. Однако, стоит быть очень внимательным при покупках против рынка. Потому что, на aftermarket цена снизилась до $14.2 за бумагу. В общем можно еще понаблюдать, но держать акции BPMP на заметке.

Бумагу можно купить через брокера Finam.eu. Или любого другого брокера с выходом на NYSE.

Информация является личным мнением автора и не может расцениваться как инвестиционная рекомендация.

Какие акции недооценены на американском рынке?

На мой взгляд, фундаментально недооцененными выглядят бумаги CBS. Акции компании CBS выглядят необоснованно дешево в моменте из-за неопределенности в отношении сделки слияния с Viacom. Считаю, что рынок переоценивает негативные риски слияния, так как даже при самой депрессивной оценке акции CBS потенциал роста.

Акции Twitter значительно скорректировались после результатов отчета за 3 квартал из-за выявленных багов в платформе компании. Тем не менее мы считаем, что проблемы компании носят временный и технический характер, а текущие уровни цен акции выглядят привлекательными для покупки, так как компания сохраняет потенциал роста бизнеса. Форвардный мультипликатор P/E у TWTR снизился к 28, что почти на одно стандартное отклонение ниже средних значений показателя за последние пять лет. В предыдущих эпизодах после похожего снижения в 2020 акции отскакивали вверх больше чем на 20% в течение нескольких месяцев.

Готовые решения для инвестиций в высокотехнологичные компании:
Технологии USA и Новые глобальные лидеры

На случай ухудшения настроений на рынке можно присмотреться к бумагам McDonalds, которые даже в 2008 году были одними из немногих, кто показал рост. Акции McDonald’s опустились с максимумов за последние два месяца, что, открывает хорошую возможность для инвестиций. Одним из катализаторов падения стала неожиданная отставка CEO. Однако считаю, что новый глава компании продолжит реализацию предложенной предшественником успешной стратегии с акцентом на технологии и доставку, что будет способствовать росту бизнеса.

Эксперт высказал мнение в рамках онлайн-конференции «Мировая экономика – по тонкому льду».

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Как купить американские акции?

Многие не уверены в финансовой стабильность РФ, поэтому рассматривают разные варианты диверсификации портфеля. В качестве одного из методов задаются вопросом, какие акции США 2020 году были актуальны, и какие инструменты можно рассмотреть для приобретения в 2020?

В данной статье мы рассмотрим, как торговать на бирже и купить акции американских компаний? Американский фондовый рынок привлекает инвесторов и трейдеров своей ликвидностью, прозрачностью и богатой историей. Могут ли инвестиции в США принести доход? Остановимся на 4 основных способах инвестирования в фондовый рынок США (проанализируем в особенности биржи NYSE и NASDAQ):

  1. ПАОСПБ.
  2. Выход на биржи США по субброкерской схеме.
  3. Инвестиции в США напрямую через Interactive Brokers.
  4. Покупка ETF на американском рынке акций (FXUS и FXIT).

Пройдемся по преимуществам покупки бумаг американского рынка, и в целом по перспективам этого способа вложения средств.

Плюсы американского фондового рынка

  1. Логичность и понятность. Площадка очищена от политики, при этом на ней нет доминирования государства и гос. компаний. В Америке рыночная экономика, а значит, что на американских акциях работает классический фундаментальный анализ. Реально изучить отчетность компании, финансовые коэффициенты и понять, какие акции перекуплены, перепроданы исходя из этого, совершать сделки. На российском рынке чистый фундаментальный анализ работает не всегда.
  2. Длительное существование американского рынка. Доступна хорошая история торгов для анализа. Американские фондовые индексы всегда растут на истории, встречаются просадки, коррекции. Если говорить о долгосрочных инвестициях акции компаний США являются весьма привлекательными.

Теперь приступаем к рассмотрению способов покупки акций.

Российский брокер – СПб биржа

На данный момент доступно свыше 500 акций США. Доступ ко всем торгам получают исключительно квалифицированные инвесторы, с капиталом свыше 6 млн. рублей. Неквалифицированные вкладчики получают узкий набор тикеров, но его предостаточно для создания диверсифицированного портфеля.

Порог входа – от 30 тыс. рублей. Потребуется открыть счет у брокера, который получил лицензию от ЦБ РФ на оказание брокерских услуг. Преимущество такого метода в том, что присутствует контроль ЦБ РФ, в случае появления вопросов к брокерской компании, можно отправлять претензии в ЦБ. Бумаги, приобретенные инвестором хранятся в депозитарии. Торговля осуществляется с единого торгового счета, можно покупать на индивидуальный депозит.

Налоговый агент в данном случае – брокер, он берет на себя все процессы, связанные с налоговой отчетностью. Компания списывает с клиента 13% от дохода, клиент получает дивиденды, облагаемые налогом 30%.

Российский брокер – выход на биржу США

Прямой доступ на американские площадки предоставляют только пару крупных брокеров:

Второй способ – через субброкерскую схему, через посредника. Отечественная компания не имеющая нужного для этого лицензирования не получает прямого доступа к площадке. Брокеру нужна оффшорная фирма. Заводится компания на Кипре, Белизе, и через “прокладку” фирма подключается к американской площадке, предоставляя возможность клиентам купить акции США. В договоре будет указано – при завершении сделок задействовано 3-е лицо.

Получается, что сделки заключаются от имени компании, а бумаги покупаются не на личный счет, а на счет оффшорной фирмы. Риски очевидны, самый основной – отсутствие права на дивиденды. Поскольку держателем бумаг выступает оффшорная фирма. Здесь выше комиссионные издержки, из-за непрямой цепочки сотрудничества. Из преимуществ этого метода:

  • доступна торговля на понижение;
  • широкий набор инструментов;
  • русскоязычная техническая поддержка.

Открытие прямого счета у американской брокерской компании

Для выхода на этот рынок NYSE и NASDAQ, регистрируетесь у компании США, открываете счет и пополняете баланс. Преимущества:

  • прямое сотрудничество без посредников;
  • экономия на комиссии благодаря отсутствию третьих лиц;
  • прозрачная схема работы;
  • дивиденды;
  • инвестиции застрахованы, сумма до 500 тыс. долларов будет возвращена, в случае, если фирма обанкротится.
  • для открытия счета предстоит потратить много времени на сбор документов;
  • денежные средства могут проверить на легальности их происхождения;
  • самостоятельная ответственность за налоговые отчеты, самому иметь дело с налоговой инспекцией в РФ.

Счета для российских инвесторов для доступа на американский рынок открывает только одна фирма − Interactive Brokers. Крупная организация в США, которая работает длительное время, и бумаги этой фирмы представлены на бирже NASDAQ. С 2020 года снизился минимальный порог для начала сотрудничества с фирмой, до этого было 10 тыс. долларов, теперь нет минимального лимита.

Покупка ETF на американском рынке акций

Инвестиции в ETF фонды хороши тем, что при минимальных финансовых затратах от нескольких тысяч рублей, инвестор получает в свой портфель диверсифицированный валютный инструмент. Здесь самыми популярными считаются такие фонды, как:

  • FXUS, включает в себя ТОП акции США, свыше 80% американского фондового рынка;
  • FXIT.

Какой вариант выбрать для покупки лучших акций США зависит от личных предпочтений и целей. ETF фонды подходят тем, у кого небольшой капитал и присутствует желание пока что попробовать работу в таком направлении. Для консервативных инвесторов и тех, кто не хочет тратить время на сбор документов – биржа СПб оптимальное решение. Если интересует трейдинг – через субброкерскую схему можно нормально поработать. Для долгосрочных, консервативных инвестиций с накопительной целью − работа напрямую через американского брокера идеальный вариант.

Что такое CFD-контракты?

Это финансовый инструмент, контракты на разницу. Некоторые Форекс компании предоставляют возможность благодаря этим производным финансовым инструментам покупать якобы акции США. В реальности инвестор не становится непосредственным владельцем финансовых бумаг. Фирма может ввести инвестора в заблуждение. В целом CFD-контракты могут подойти в качестве актива для спекуляции. Не стоит путать с классическими инвестициями, которые были представлены ранее.

Перспективы американского рынка

На протяжении последних лет рынок США демонстрирует бурный рост, и он достиг исторических максимумов в 2020 году. Соответственно после такой динамики напрашивается коррекция, возможно в ближайшие год-два можно ожидать снижения индексов США. Ситуация уже обострилась в декабре 2020, но согласно заявлениям Трампа и аналитиков, действия будут направлены на купирование обвала рынка. Но коррекция будет в ближайшее время. Для долгосрочных инвесторов это означает, что в следующие года начнется большая распродажа на рынке, появятся неплохие уровни для пополнения долгосрочного инвестиционного портфеля.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий