CFD на акции (что это) — Как торговать и Пример

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

CFD на акции (что это) — Как торговать и Пример

Обратите внимание, что у нас также есть веб-сайт Евросоюза. Нажав Продолжить, вы подтверждаете информацию ниже.

Защита которая сохраняется за Вами

Лучшее исполнение

Мы будем поддерживать наше обязательство действовать честно, справедливо и в интересах всех наших клиентов, чтобы предлагать наилучшее исполнение.

Сегрегированный счет

Ваши средства будут постоянно храниться на отдельном счете.

Защита баланса

Мы продолжим защищать ваш счет от отрицательного остатка на счете.

Компенсация и Расширенное страхование

Наша страховая защита, которая покрывает убытки в случае несостоятельности, свыше 10 000 долларов США, защищает капитал всех клиентов до 1 000 000 долларов США.

Защиты от которой вы откажетесь

Ограничение Кредитного Плеча

Вы не будете защищены лимитами левереджа FCA для CFD и ставок на спред.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Ограничение по стимулам

Вы не будете защищены ограничениями FCA в отношении предоставления денежных и неденежных выгод розничным инвесторам, и мы можем предложить вам стимулы для торговли CFD с нами.

Предписанное предупреждение о риске

Мы не обязаны предоставлять вам стандартизированное предупреждение о риске, как это предписано FCA, включая процент клиентов, которые теряют деньги, торгуя с ActivTrades PLC.

CFD или реальные акции?

Выбор торгового инструмента — достаточно сложный и запутанный процесс для начинающего инвестора. Недостаток систематизированной информации и повсеместная реклама различных финансовых инструментов различными брокерами зачастую сбивают с толку и влекут за собой принятие спонтанных решений. Трейдер игнорирует такие важные факторы, как особенности личного характера, сумма доступного капитала, толерантность к риску, и выбирает инструмент, который, по словам брокера, сулит невероятную прибыль с минимальными рисками.

Одним из наиболее известных и часто упоминаемых финансовых инструментов являются акции. По определению, акция – это ценная бумага, предоставляющая владельцу право собственности на часть имущества акционерного общества и право на участие в управлении этим обществом. Владелец акции не участвует в процессе каждодневной работы акционерного общества, однако получает прибыль в виде дивидендов, размер которых пропорционален доле участия в обществе. Существует 2 основных группы акций – обыкновенные акции и привилегированные акции.

Обыкновенные акции предоставляют своему владельцу право на долю владения акционерной компанией и право голоса по корпоративным вопросам, таким как выборы правления или принятие корпоративной политики. Владельцы обыкновенных акций также имеют право на получение общих дивидендов. В случае банкротства компании, владельцы обыкновенных акций получают компенсации в последнюю очередь. В первую очередь компании погашают свои обязательства перед кредиторами, затем проводят выплаты владельцам привилегированных акций, и только потом – владельцам обыкновенных акций. Обыкновенные акции могут разделяться на классы, например класс А и класс B, при этом владельцы акций различных классов имеют различные права голоса и получения дивидендов.

Привилегированные акции предоставляют своим владельцам дополнительные права и выгоды по сравнению с владельцами обыкновенных акций, например дополнительные права в управлении акционерным обществом, первоочередные выплаты дивидендов, первоочередное погашение акций и пр.

В прошлом, акционерам выдавались бумажные сертификаты, которые удостоверяли право владения определенным количеством акций определенной компании. В настоящее время, право владения акциями фиксируется брокерами электронным способом. Использование современных технологий позволило значительно упростить и удешевить процесс торговли акциями, поскольку отпала необходимость физической передачи бумажных сертификатов брокеру для возможности проведения торговых операций.

Введение электронных методов работы с акциями сделало данный торговый инструмент доступным массовой публике. Любой человек, обладающий стартовым капиталом 50-100 тысяч рублей, может открыть у брокера торговый счет и начать осуществлять торговые операции с акциями. Несмотря на большой выбор других спекулятивных инструментов, акции являются наиболее предпочтительным торговым инструментом, как для начинающих, так и для профессиональных инвесторов, поскольку являются БИРЖЕВЫМ инструментом, то есть торговые операции по акциям проходят на фондовых биржах, деятельность которых стандартизируется и регулируется надзорными органами. Таким образом, средства трейдера гарантированно защищены от различного вида мошеннических операций, имеющих место на внебиржевых рынках.

Профессиональная торговля акциями является достаточно сложным мероприятием, поскольку требует от трейдера разносторонней и тщательной подготовки. Ценовые движения акций в большей степени поддаются прогнозированию по сравнению с другими торговыми инструментами, однако сам процесс анализа отнимает много сил и энергии, поскольку трейдер должен оценить акцию не только с точки зрения технического анализа, но и провести тщательный фундаментальный анализ. К тому же, торговля акциями подразумевает использование так называемого портфеля, то есть определенного набора акций для трейдера, позволяющего значительно снизить риски за счет диверсификации инвестиций. Таким образом, трейдер должен проанализировать внушительное количество акций с точки зрения фундаментального и технического анализа, после чего подобрать наиболее подходящий для себя портфель.

Тем не менее, трудовые и денежные затраты на профессиональную подготовку непременно принесут свои плоды, поскольку цена на акцию, в отличие от цен на другие торговые инструменты (например, валютные пары), формируется по достаточно понятному алгоритму конечным числом участников, то есть правильно проведенный анализ позволяет с высокой точностью угадать направление и силу тренда, присутствующего на рынке. На валютном рынке даже тщательный анализ зачастую приводит к ошибочным прогнозам и, соответственно, к убыткам трейдера.

Ключевым преимуществом акций над другими торговыми инструментами является кредитное плечо. Если кредитное плечо по внебиржевым торговым инструментам достигает 1:1000, кредитное плечо на рынке акций не превышает значения 1:10. Казалось бы, большое кредитное плечо является плюсом, однако как раз наоборот. Возможность использования большого кредитного плеча толкает трейдера к чрезмерному использованию заемных средств. В данной ситуации, 1 убыточная сделка может практически полностью уничтожить капитал трейдера. Чрезмерные риски рано или поздно приведут к маржин-коллу с последующим принудительным закрытием позиций брокером. Торговля акциями является менее рисковой, что особенно важно для новичков. Ограничение на использование кредитных средств позволит трейдеру пересидеть серию убыточных сделок, остаться на фондовом рынке и, набравшись профессионализма, отыграть все убытки и заработать прибыль.

Узнайте больше об использовании кредитного плеча в статье «Кредитное плечо: палка о двух концах».

Другим, немаловажным преимуществом акций над внебиржевыми инструментами является доступность всей информации, необходимой для проведения осмысленных торговых операций, в частности информации об объемах торгов. Объем торгов на Forex, например, является косвенным и не отражает реальной ситуации. Объем торгов на рынке акций является конкретной и точной величиной, соответствующей реальному положению дел. Информация об объемах является очень важной для принятия взвешенных торговых решений и используется в различных торговых стратегиях.

Главным минусом акций является минимальная сумма инвестиций для осуществления спекулятивных торговых операций. Более-менее приличный доход, покрывающий комиссии, можно получить, вложив 50-100 тысяч рублей. Однако, заработать на ценовых движениях акций можно и с более скромным капиталом – с помощью CFD.

По определению, CFD (от англ. Contract for difference), или «контракт на разницу» — соглашение между двумя сторонами о передаче друг другу разницы в стоимости актива между текущим моментом и моментом окончания договора. Иными словами, продавец контракта CFD отдает покупателю или получает от покупателя разницу между текущей стоимостью базового актива и его стоимостью в будущий момент времени. Например, предположим, текущая стоимость акций Microsoftсоставляет 100 долларов. Продавец и покупатель заключают контракт CFD на акции Microsoft. Если стоимость акций вырастает, например до 110 долларов, покупатель контракта может зафиксировать прибыль, при этом он заработает по 10 долларов с 1 контракта. С другой стороны, если акции Microsoftснизятся до, скажем, 90 долларов, и покупатель решит закрыть позицию, он получит убыток в 10 долларов на 1 контракт. В первом случае, прибыль получает покупатель, а во втором – продавец.

При оперировании контрактами CFD не происходит фактической купли/продажи ценной бумаги, во внимание принимается только лишь разница текущих и будущих котировок акций. В связи с этим, покупатель CFD не становится фактическим владельцем акций и, соответственно, лишается всех привилегий акционера – права на получение дивидендов, права голоса, права на компенсацию стоимости акции в случае банкротства акционерного общества.

Ключевое отличие CFD от акций – CFD внебиржевой инструмент. Таким образом, по контрактам CFD нет никаких обязательств и гарантий со стороны брокеров, поскольку данный инструмент не стандартизирован и не регулируется надзорными органами. С другой стороны, трейдер избегает дорогостоящих административных и прочих расходов, связанных с приобретением акций. В связи с этим, у трейдера отпадает необходимость использования большого стартового капитала, поскольку комиссии по CFDявляются очень низкими и легко окупаются в случае получения хотя бы минимальной прибыли.

Очень часто проводят аналогии между торговлей CFD и торговлей на Forex. Многие брокеры даже позволяют торговать валютными парами и CFD с одного торгового счета. Действительно, принцип организации торговли и правила торговли данными инструментами весьма схож, однако базовым активом CFD все же являются акции, а ценовые движения акций поддаются прогнозированию, в отличие от ценовых движений валютных пар. Поэтому, если выбирать между валютным рынком и CFD, я отдаю предпочтение последнему.

Если же выбирать между акциями и CFD, если трейдер обладает достаточным капиталом (от 50-100 тысяч рублей), я рекомендую заняться торговлей на рынке акций. Фондовый рынок имеет жесткие регулятивные требования, благодаря которым Ваша прибыль или убытки будут зависеть исключительно от Ваших решений и действий, а не от недобросовестных манипуляций посредников. В любом случае, торговля акциями требует от трейдера длительного образовательного процесса (чаще всего самообразовательного), поэтому прежде чем приступить к торговле, внимательно оцените все возможные риски и нацельтесь на длительную борьбу на финансовом поприще. Рано или поздно успех обязательно придет.

(Ознакомиться с полным списком проверенных брокеров для торговли CFD Вы можете, пройдя в раздел Брокеры CFD)

Торговля CFD: преимущества, недостатки и возможные риски

Торговля CFD подойдет для трейдеров с небольшим размером капитала. Вы получите доступ к самым разным рынкам и широкому набору инструментов для торговли. Это вовсе не означает, что здесь вы сможете зарабатывать. Однако вы должны знать, с чем имеете дело. В сегодняшней статья я подробно расскажу о торговле CFD.

Торговля CFD для начинающих: что это такое?

CFD означает контракт на разницу цен и позволяет покупать либо продавать финансовые инструменты без владения базовым активом.

Например, вместо того, чтобы покупать акции Apple, вы можете купить CFD на Apple.

Для этого вам нужен CFD-брокер, и вот как он работает:

Большинство брокеров CFD являются одновременно и маркет-мейкерами, другими словами, дилинговыми центрами или кухнями. Это означает, что они сами создают рынок, занимая противоположную сторону вашей сделки.

Вы можете подумать: “Разве здесь нет конфликта интересов?” Конфликт есть, вы правы. Но такова их бизнес-модель.

Большинство розничных трейдеров торгуют слишком маленькими суммами и совершают небольшой объем сделок. Их позиции невыгодно выводить на реальный рынок, поэтому брокер удовлетворяет этот спрос, создавая синтетический рынок для мелких трейдеров.

К тому же такая модель бизнеса более выгодная, чем ECN, STP или обеспечение прямого доступа к мировым фондовым или валютным рынкам.

Преимущества торговли CFD

В отличие от биржевой торговли, CFD предоставляет ряд преимуществ.

Прежде всего, вам не потребуется большой капитал для открытия счета и торговли. Также CFD дает вам возможность торговать с большим кредитным плечом, чем на фондовом рынке. Это означает, что вы можете контролировать большие размеры позиций с небольшим депозитом.

К примеру, если акция требует 10% маржи, и у вас есть торговый счет в 1000$, вы можете купить акций на сумму до 10 000$.

Однако не забывайте, что кредитное плечо – это обоюдоострый меч. С большими доходами, вы также получаете больший размер риска.

С помощью CFD вы сможете открывать короткие позиции по большинству акций. Вы сможете хеджировать свои позиции и даже получать прибыль от обвала рынка.

Вы получите доступ ко многим торговым инструментам:

  • Индексы.
  • Акции.
  • ETF.
  • Товары сельского хозяйства.
  • Металлы.
  • Криптовалюты.

И все это на одном торговом счете с минимальными комиссиями и невысокой маржой.

Риски при торговле CFD и как можно их избежать

В отличие от акций, которые торгуются на бирже, контракты на разницу торгуются против вашего брокера. Большинство таких брокеров имеют оффшорную юрисдикцию. Это означает, что всегда есть риск подвергнуться мошенническим действиям со стороны вашего брокера. При этом вам будет сложно добиться справедливости и отстоять свои интересы.

В настоящее время конкуренция между брокерами настолько велика, что риск подобного сценария сведен к минимуму. Выбирайте для торговли только проверенных временем брокером. Список рекомендуемых мною брокеров для торговли вы можете посмотреть в моем рейтинге брокеров. Также на сайте есть статья о выборе брокера.

Ваш брокер всегда будет требовать от вас достаточное количество маржи для покрытия открытых позиций. На рынке бывают моменты, когда цена движется очень быстро, и размер ваших убытков также может очень быстро увеличиваться.

Не забывайте о контроле рисков и всегда торгуйте со стоп-лоссом.

Иногда в периоды высокой волатильности ваш брокер может поднять маржинальные требования.

Не используйте всю доступную маржу и ограничивайте количество одновременно открытых позиций.

При торговле CFD могут быть расхождения в котировках у разных брокеров. Иногда это может быть критично, если вы торгуете на младших таймфреймах. На старших таймфреймах, начиная от H4, расхождения, как правило, несущественны. Однако всегда есть риск, что ваш стоп-лосс может быть задет именно из-за котировок вашего брокера.

Не ставьте свои стопы слишком близко.

Стоимость торговли CFD

Комиссия – это фиксированная стоимость транзакции, которую вы должны заплатить за открытие и (или) закрытие вашей позиции. Обычно это минимальная сумма денег, которая зависит от размера вашей позиции. Брокеры CFD с прямым доступом к рынку, как правило, взимают более высокие комиссии, чем дилинговые центры.

Спред – это разница между ценой покупки и продажи. К примеру, цена акций Apple составляет 100$, а цена продажи равна 99$. Это означает, что если вы хотите купить Apple, это будет стоить вам 100$. Если вы хотите продать акции Apple, вы получите цену в 99$. Размер спреда составит 1$. Держитесь подальше от рынков с низкой ликвидностью, так как спред там, как правило, достаточно велик.

Своп – это плата за удержание вашей позиции, которая каждый день взимается брокером. Его размер зависит от ставки финансирования и периода, в течение которого ваша сделка будет открыта.

Сборы за котировки – некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за доступ к более точным котировкам. Это может быть для вас актуально, если вы занимаетесь скальпингом.

Сколько денег потребуется для торговли CFD?

Это зависит от минимального размера депозита, который потребует ваш брокер. Вы спокойно можете начать даже со 100$. При этом у вас будет возможность торговать акциями большинства международных компаний. Главное учитывайте маржу (которая обычно составляет от 5 до 10%) и не открывайте одновременно слишком много сделок.

CFD отлично подойдет для начинающих трейдеров, которые хотят попробовать свои силы в трейдинге и торговать на большом количестве финансовых рынков, при этом не вкладывая серьезных денежных сумм.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий