Где торгуют криптовалютами с плечом и как это происходит

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Почему я завязал с маржинальным криптовалютным трейдингом

Благодаря маржинальной торговле трейдер может использовать криптовалюту, позаимствованную у биржи. Естественно, деньги никто не одалживает просто так — за управление капиталом при открытии торговой позиции клиент биржи отдаёт залог (Initial Margin). Чтобы обезопасить себя от потери средств, каждая торговая площадка вправе запустить процесс ликвидации позиции.

Что такое маржинальная торговля?

Общие понятия по всем аспектам маржинальной торговли есть в этой статье. Сегодня рассмотрим только то, что пригодится для понимания процесса ликвидации.

Итак, Margin Trading — это торговля цифровыми активами с использованием средств третьей стороны (в данном случае биржи). Величина позаимствованных средств относительно залога определяется плечом (Leverage). Например, чтобы открыть сделку на 1000 долларов с плечом 10:1, трейдеру необходимо будет открыть позицию на 100 долларов своего капитала. То есть в данном случае сумма собственных средств должна быть меньше в десять раз.

У каждой платформы есть собственные условия относительно кредитного плеча. К примеру, на рынке акций чаще всего пользуются плечом 2х, брокеры Форекс могут предлагать значения вплоть до 200х в некоторых случаях. На BitMEX клиенты могут открыть позицию с использованием плеча до 100х. Кстати, на платформе Binance Futures и вовсе дают плечо на 125х.

Как работают маржинальные сделки?

Позиции бывают двух видов: длинные (лонг) и короткие (шорт). В первом случае трейдер ожидает получить прибыль с роста цены актива, во втором — с его падения.

Если стоимость криптовалюты движется в предсказанном трейдером направлении, он может зафиксировать прибыль по сделке, причём прибыль увеличивается пропорционально взятому им плечу. После закрытия сделки заимствованные деньги с комиссией возвращаются бирже, остаток же получает пользователь.

Пример: трейдер открывает длинную позицию на сумму 1000 долларов с плечом 10х. Общая сумма сделки в десять раз выше его позиции, то есть при росте цены на 1 процент прибыль будет равна ста долларам. Трейдер решает закрыть позицию и его счёт пополняется заработанной сотней минус комиссии. Если бы он совершил точно такую же сделку без плеча, то заработал бы всего 10 долларов минус комиссии.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Перспектива увеличить свою прибыль в десять и даже в сотню раз приманивает к себе любителей получить лёгкую наживу. Легко в трейдинге не бывает, поэтому большинство теряют свои деньги из-за механизма ликвидации.

90 процентов всех трейдеров теряют свои деньги в долгосрочной перспективе. Почти невозможно оставаться в игре, если вы новичок.

Примечательно, что в случае ликвидации биржа ещё и может получить некоторый профит. BitMEX отправляет эти средства в страховой фонд, а Binance на выплату процентов сделок по лендингу.

Как определить момент ликвидации в маржинальной торговле?

При открытии торговой позиции с плечом автоматически определяется цена её ликвидации. Если курс криптовалюты пересечёт эту отметку, позиция автоматически ликвидируется.

Цена ликвидации зависит от позиции самого трейдера, плеча сделки и количества оставшихся средств на его аккаунте. Рассчитывать отметку вручную нет нужды — биржа посчитает всё за вас. К примеру, в случае с BitMEX вы можете воспользоваться калькулятором расчёта цены ликвидации. На скриншоте ниже он показывает курс ликвидации в 4903 доллара.

Пример: вы вносите залог в размере 0.01 BTC и открываете ордер на 1 BTC, то есть ваше кредитное плечо 100х. Что-то идёт не так и цена Биткоина идёт в противоположном нужному вам направлении всего на 1 процент. Из-за этого движения ваша позиция оказывается убыточной на 0.01 BTC, то есть на величину залога. Ещё немного и биржа окажется в убытке, поэтому алгоритм ликвидации автоматически закрывает сделку.

Имейте в виду, что чем выше плечо, тем меньший процент изменения цены приведёт к ликвидации позиции. То есть если вы открыли сделку с плечом 50х, движение цены актива всего на 2 процента в противоположном направлении вызовет ликвидацию.

Рекомендую не пользоваться плечом выше 10х, а новичкам вовсе не стоит пытаться торговать с маржой выше 2х.

При открытии длинной позиции цена ликвидации размещается ниже цены открытия сделки. Соответственно, для открытого шорта ликвидация произойдёт, если цена актива достигнет определённой отметки выше цены входа.

Как избежать ликвидации в криптотрейдинге?

Важно понимать, что трейдер не обязан использовать весь свой капитал в качестве залога для открытия маржинальной позиции.

На BitMEX и некоторых других биржах плечо бывает двух видов: изолированной и перекрёстной маржой. В первом случае обеспечение сделки ограничено только самим залогом. То есть в случае ликвидации биржа не будет изымать все средства с аккаунта. Изолированная маржа подходит тем, кто держит только одну позицию. При этом даже после открытия сделки трейдер может на ходу изменять кредитное плечо, увеличивая свой первоначальный залог из оставшихся у него на счету средств.

Перекрёстная маржа или «спред маржа» может использовать весь баланс клиента (Maintenance Margin), чтобы избежать ликвидации. То есть прибыль, полученная по одной сделке, автоматически покроет убытки по другой, открытой в той самый момент. Этот вид кредитного плеча подходит трейдерам, которые имеют сразу несколько сделок по разным торговым парам или занимаются арбитражем — то есть когда они пытаются заработать на разнице в курсе криптовалюты на разных биржах. Крайне не рекомендую пользоваться спред маржой новичкам.

Самый простой и действенный способ избежать ликвидации — выставить стоп лосс ордер (указать уровень подходящей ликвидации для минимизации убытков), который позволит вам заранее закрыть позицию в небольшой минус, если что-то пойдёт не так. Ещё раз напомню — вы не обязаны выделять все средства аккаунта на одну позицию.

Опыт показывает, что хоть изолированная маржа и позволяет на ходу отодвигать цену ликвидации для убыточной позиции, лучше всего пользоваться именно стоп лосс ордерами. Нерациональное использование изолированной маржи стало причиной моей ликвидации на BitMEX, описанной в этой статье.

Примеры моих ликвидаций в трейдинге

Все случаи ликвидаций и потери средств произошли именно на BitMEX, так как я торговал с плечом только на этой бирже и только в торговой паре Биткоина с долларом.

Свою первую ликвидацию я описал ещё в статье с выбором бирж для трейдинга. Разберём её подробнее. На скриншоте самая важная информация это направление сделки, цена её исполнения и тип ордера. Сперва был открыт шорт на общую сумму в 263 доллара, потом обеспечение сделки было увеличено два раза, так как позиция оказалась проигрышной и из-за собственных эмоций я отказался её закрывать. Время увеличения позиции выделено красным цветом. Ликвидация — зелёным.

Ордера с пометкой Funding посередине — это отчёты о ежедневных выплатах холдеров коротких позиций холдерам длинных и наоборот (в зависимости от рыночной ситуации). Funding позволяет стимулировать активность на бирже, чтобы трейдеры не держали свои позиции на очень долгий срок.

Момент открытия позиции и увеличение залога отображены на графике.

Следующие два примера произошли сразу в один день. Сначала я открыл шорт с плечом 20х, который буквально через 8 минут был ликвидирован. Через полтора часа на эмоциях был открыт уже лонг с плечом 100х, а ликвидация произошла уже спустя минуту. Открытые позиции и ликвидации выделены красным цветом.

Момент открытия первой сделки на графике.

И вторая сделка.

Общая сумма потерь: 523 доллара. Я использовал изолированную маржу, поэтому остальные средства на моём аккаунте остались нетронутыми. Но этого было достаточно, чтобы завязать с огромными плечами и перестать испытывать удачу ценой собственных средств. Оно того не стоит — особенно если вы не миллионер.

Вывод — не играйтесь с маржинальной торговлей, если не имеете опыта совершения сделок на биржах. Никогда не открывайте сделки на эмоциях и не пытайтесь «отыграться» за проигрышную позицию. Как видим, для меня это ничем хорошим не закончилось.

Задать вопрос о маржиналке можно в нашем крипточате. Не упустите ещё больше интересных статей о трейдинге на Яндекс Дзене.

Блог компании ihodl.com | Как не потерять всё при торговле криптовалютами: 4 правила

Спекулятивный заработок на изменении курса криптовалюты сулит большие прибыли. С начала года биткоин подорожал почти в восемь раз, совершив то, чего финансовый мир еще не видел.

Аналитик регулируемого брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что потенциал для дальнейшего роста сохраняется, а некоторые эксперты уверены, что отметка $10 000 будет достигнута уже в этом году.

На первый взгляд может показаться, что инвестиционная стратегия довольно проста — купить и держать, как на фондовом рынке.

Однако работа на финансовых рынках предполагает, что вы можете потерять все практически при любом подходе — за редким исключением. Ведь в случае, если риск отсутствует вовсе, доход будет минимальным, поэтому требуется некоторый баланс между рисками и доходностью, которая удовлетворила бы запрос инвестора.

При трейдинге криптовалют, даже определив верное направление и дальнейшее движение рынка, можно получить убыток.

Почему? Все дело в волатильности. Согласно последним данным, биткоин вошел в тройку самых волатильных инструментов среди всех финансовых активов мира, при этом по капитализации в этом списке криптовалюта стала лидером.

Напомним, что волатильность отражает то, насколько сильно и быстро изменяется цена за определенный период времени. Опасность для инвестора в том, что прибавив в цене несколько десятков процентов, биткоин, как и прочие криптовалюты, может ровно на столько же упасть.

Взять хотя бы недавний пример реакции криптоавлют на ограничения криптобирж со стороны Китая. Тогда цена биткоина упала с $5000 ниже $3000, то есть на 40%. Даже при торговле без кредитного плеча риск ощутим.

Чтобы управлять рисками и капиталом, следуйте нескольким простым правилам:

1. Определяйте максимальный размер убытка на каждую сделку

Неважно, торгует ли трейдер, совершая спекулятивные операции внутри торговой сессии, или открывает несколько долгосрочных сделок в год, нужно точно знать, какой максимальный убыток считается допустимым и когда закрыть неудачную сделку.

При этом допускается усреднение позиции в том случае, когда цена идет в противоположную сторону, но только при работе по тренду. Это правило позволит вовремя принять на себя небольшой и осознанный убыток вместо того, чтобы надолго остаться в убыточной сделке и в итоге понести еще большие потери.

2. Следуйте торговой стратегии и не открывайте лишние сделки

Многие трейдеры очень удивятся, если проанализируют все свои сделки и посчитают, сколько из них не вписываются в торговый план а также не принесли ожидаемого дохода.

Даже если вы увидели на первый взгляд замечательную возможность, или кто-то авторитетный посоветовал точку входа, лучше остаться в стороне и придерживаться изначально намеченного плана. Конечно, при условии, что этот план был проверен ранее и приносил доход.

Торговая стратегия по возможности всегда должна быть под рукой, чтобы в порыве эмоций не открыть необдуманную сделку.

3. Следите за объемом позиции и размером торгового счета

Когда начинающие трейдеры видят график биткоина, направленный почти вертикально вверх, у них возникает желание увеличить прибыль и войти в рынок максимальным объемом, особенно когда доступно кредитное плечо.

При таком подходе малейшее движение вниз сведет на нет все усилия. Правильнее будет заранее рассчитать объем сделки исходя из размера депозита.

Например, аналитики брокера AMarkets рекомендуют использовать максимум кредитное плечо 1 к 5 и открывать сделки дробным лотом, если торговый капитал небольшой. В случае долгосрочных стратегий и вовсе можно обойтись собственными средствами, учитывая, что стоимость криптовалют растет быстрыми темпами.

4. Покупайте на откате

Это один из главных принципов работы фондовых инвесторов со стажем. Суть в том, чтобы не поддаваться панике, а максимально объективно оценивать ситуацию и покупать в тот момент, когда все продают.

Если общая восходящая тенденция на рынке преобладает, то открытие сделки после коррекции при первых признаках продолжения тренда — единственно верное решением. Опять же при условии, что на счете еще есть свободные средства, которые можно использовать в торговле. Многие трейдеры поддаются всеобщему негативному настрою и закрывают сделку по невыгодной цене почти в тот момент, когда цена вновь начинает расти.

Маржинальная торговля, или как торговать криптовалютой с кредитным плечом

Маржинальная торговля криптовалютой позволяет увеличить прибыль от биржевой торговли, однако растут и риски. Когда трейдер на 100% уверен в своем прогнозе, он хочет получить как можно больше прибыли, не ограничивая сделку только теми деньгами, что находятся у него на депозите. Именно поэтому торговля с кредитным плечом пользуется стабильной популярностью. Что же такое маржинальная торговля, и как можно продать на бирже актив, которого у трейдера нет в наличии.

Суть маржинальной торговли

Маржинальная торговля дает возможность торговать суммами в 2, 3, и иногда и пять раз больше, чем есть у трейдера на депозите (и это только на криптовалютных биржах, на других финансовых рынках соотношение в десятки раз больше).

Происходит это следующим образом:

  1. Трейдер пополняет счет на определенную сумму в любой валюте, доступной для торговли на бирже.
  2. Его депозит становится залогом, под который он может привлечь дополнительные средства. К примеру, если депозит трейдера – $1000, а кредитное плечо составляет 1:3, то спекулянт может оперировать суммой $3000.
  3. Собственный капитал трейдера является не только залогом, но и «подушкой безопасности». Если торговец откроет сделку максимальным объемом, и она войдет в просадку, то размер убытка не может превысить размер залогового депозита. Возможный доход при этом не ограничен, с капиталом $1000 трейдер может получить и $1000, и $2000 прибыли, при благоприятной ситуации на рынке.
  4. Когда сделка закрывается, заемные средства автоматически возвращаются инвесторам. Все прибыль или весь убыток отражается только на счете трейдера, и при плече 1:3 изменения баланса будут в 3 раза заметнее, чем при обычной торговле.

Помимо этого, за использование заемных средств инвестор берет комиссию, по аналогии процента по банковскому кредиту. Чем дольше была открыта сделка, тем больше будет комиссия. На большинстве криптобирж есть возможность настройки лимита процентной ставки, которую трейдер готов заплатить инвестору за предоставленный финансовый рычаг.

Дополнительные возможности маржинальной торговли

Помимо шансов на увеличение прибыли за счет привлечения дополнительных средств, клиенты бирж, на которых присутствует торговля с кредитным плечом, имеют следующие возможности для заработка:

  1. Открытие коротких позиций без покрытия. Имея возможность привлечения дополнительных средств, трейдер имеет право получить не только ту валюту, которая есть у него на счету, но и любую другую. То есть, сделав депозит в долларах на определенную сумму, спекулянт может открыть позицию на продажу биткоина или эфира, взяв их предварительно под маржинальный залог. Через какое-то время, совершив обратную сделку, торговец купит эту же криптовалюту, но уже по другому курсу, и отдаст ее кредитору. Разница цен и составит его прибыль или убыток.
  2. Предоставление кредитных средств. Каждый трейдер может как пользоваться кредитным плечом, так и одалживать свои свободные средства другим биржевым торговцам. Такая схема позволяет получать стабильные пассивный доход в короткие сроки.

Торговля с кредитным плечом при грамотном управлении капиталом приносит высокий и стабильный доход. Однако, учитывая повышенную степень рисков, неопытным трейдерам не рекомендуется открывать сделки на весь депозит, а также необходимо в обязательном порядке выставлять стоп-лосс для ограничения возможных потерь.

  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email: Актуальные новости на Email
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий