Криптовалюта для торговли бинарными опционами

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Торговля опционами на криптовалюты

Если дело касается «бинарных опционов», то так оно и есть — такие платформы являются мошенниками, и их деятельность запрещена во многих странах.

Классические опционы — это не «бинарники», где ты делаешь ставку «вверх или вниз», и через несколько часов или даже минут получаешь результат.

Классические опционы, например, позволяют зарабатывать на боковике. Ни один другой инструмент не позволит вам делать это.

Где можно торговать опционами на биткоин?

Я знаю только одну удобную биржу для торговлю опционами на криптовалюте -jex.com

Что такое опцион?

Опцион — право на покупку или продажу актива по оговоренной цене, до оговоренного срока. Есть два вида опционов:

  • Call, или так называемый «кол«, который дает право на покупку. Его цена растет вместе с ростом курса.
  • Put опцион, «пут», он дает право продажу. Его цена растет вместе с падением курса.

На дерибите покупка 1 опциона эквивалентно праву на владение 1 BTC. Т.е. один купленный опцион в определенных условиях будет вести себя так же, как 1 BTC.

Минимальный размер сделки равен 0.1 опциону, т.е. если целый опцион стиот 100$, то вы можете купить 0.1 на сумму 10$.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Как можно воспользоваться опционом?

Если бы мы торговали на американском рынке, то купленные опционы на акции можно было бы «исполнить». 1 опцион дает право на покупку или продажу 100 акций, при этом стоимость опциона будет гораздо ниже, чем стоимость такого количества акций.

На дерибите опционы на биткоин являются расчетными, их нельзя исполнить. После даты истечения вам начислят деньги на счет (или спишут). Поэтому основное их использование — в спекулятивных целях.

Откуда берутся опционы? Кто их продает?

Открывать сделки на опционах можно как на покупку, так и на продажу. Продают опционы точно такие же пользователи биржи, а так же боты-маркетмейкеры.

Итого получается, что у нас есть 4 направления торговли:

— Покупка Call опциона

— Покупка Put опциона

— Продажа Call опциона

— Продажа Put опциона

Какие преимущества у покупателя опциона?

При покупке опциона вы заранее знаете, сколько вы можете потерять. Если вы отдали за опцион 100$, то это и является вашим риском. Если цена резко пошла в другую сторону, вы не потеряете больше чем заплатили за него. При этом вы так же защищены от «выноса стопов» и ликвидаций, ведь если цена резко дернется, а потом вернется, то опцион не обесценится.

Основной риск: покупая опцион, вам нужно чтобы цена обязательно шла в вашу сторону. Если вы купили кол, а цена стоит на месте — ваш опцион постепенно будет терять в цене. При наступлении даты истечения он может так и не принести вам прибыль.

Какие преимущества у продавца?

Продавец получает фиксированную сумму за опцион, но она поступает на счет не сразу, а по мере обесценивания опциона. Продавцу совсем не обязательно, чтобы цена шла в его сторону. Он будет зарабатывать в том числе и на боковике.

Основной риск: потенциальные неограниченные убытки, если цена пойдет резко вверх, а продавец продал кол, или же резко вниз, а продавец продал пут.

Что такое «страйк»?

Страйк — уровень цены, от которой будет идти расчет при истечении опциона. При истечении срока, выплата покупателю за опцион будет расчитана по формуле:

(стоимость биткоина на момент истечения) — (страйк опциона)

Чтобы посчитать чистую прибыль, нужно будет так же вычесть стоимость опциона.

Например: покупка одного кола на 22 февраля, со страйком 3750 за 130$.

К 22 февраля курс битка составит 4250$. Мы получаем выплату:

4250 (цена битка) — 3750 (страйк) = 500$

Наша чистая прибыль составит: 500$ — 130 (стоимость опциона) = 370$

Т.е. мы получаем почти 300% от вложений при росте до такого уровня. При этом наш риск ограничен суммой в 130$. Наша точка безубыточности:

3750 (страйк) + 130 (стоимость опциона) = 3880$

Если к 22 февраля цена будет ниже этой точки, то прибыли не будет. Поэтому покупка опциона будет оправдана только если есть уверенность, что будет сильное движение.

Нужно ли держать опцион до даты истечения?

Нет, это необязательно. Купленный опцион в любой момент можно продать, а проданный — выкупить обратно. Разница в стоимости и будет вашим заработком или убытком.

От чего зависит цена опциона?

Стоимость опциона описывается формулой Блэка-Шоулца. Она считается из параметров:

  • Стоимость базового актива
  • Тип опциона (пут/кол)
  • Страйк опциона
  • Дата истечения
  • Волатильность (IV)

А так же некоторые другие параметры, такие как процент безрисковой ставки.

IV — implied volatility, «подразумеваемая» волатильность актива. Стоимость опциона напрямую зависит от волатильности на рынке, чем она выше — тем опционы будут дороже. И соответственно, с падением волатильности опционы будут дешеветь.

Стоимость складывается из двух параметров: «внутренняя» и «временна́я». Например, если сейчас биткоин стоит 3500$, мы покупаем кол со страйком 3750 — его «внутренняя» стоимость будет равна нулю. Такие опционы называются «вне денег», «out of money» (OOM).

Если мы купим кол со страйком 3000, то он уже будет обладать внутренней стоимостью, и если цена будет стоять на месте до истечения, то мы не потеряем все вложенные в него деньги. Такие опционы называются «в деньгах», «in the money» (ITM).

Если страйк опциона максимально приближен к текущей цене актива, то такие опционы будут называться «при деньгах», «at the money» (ATM). Например, при курсе битка 3550 это будет страйк 3500 (и для колов и для путов).

Чтобы не вводить все параметры опциона в формулу самостоятельно, можно пользоваться онлайн-калькулятором

Чем отличаются стратегии?

Покупка кола — ставка на то, что будет рост, сравнимо с открытием лонга со встроенным стопом.

При росте: увеличение прибыли, верхний потолок не ограничен.

При боковике: медленное увеличение убытков, максимальный риск равен сумме, за которую куплен опцион.

При падении: быстрое увеличение убытков, максимальный риск равен сумме, за которую куплен опцион.

Покупка пута — ставка на то, что будет падение, сравнимо с открытием шорта со встроенным стопом.

При падении: увеличение прибыли, верхний потолок не ограничен пока цена не дойдет до 0.

При боковике: медленное увеличение убытков, максимальный риск равен сумме, за которую куплен опцион.

При росте: быстрое увеличение убытков, максимальный риск равен сумме, за которую куплен опцион.

Продажа кола — ставка на то, что роста не будет.

При падении: быстрое увеличение прибыли, верхний потолок ограничен стоимостью опциона.

При боковике: медленное увеличение прибыли, верхний потолок ограничен стоимостью опциона.

При росте: убыток, потенциально неограничен, может быть очень большим.

Продажа пута — ставка на то, что падения не будет.

При росте: быстрое увеличение прибыли, верхний потолок ограничен стоимостью опциона.

При боковике: медленное увеличение прибыли, верхний потолок ограничен стоимостью опциона.

При падении: убыток, потенциально неограничен, может быть очень большим.

Что не надо делать?

1. Покупать опционы на всю котлету. Из-за теты они каждый день будут падать в цене, и вам повезет, если сможете застать сильное движение, которое их окупит.

2. Продавать голые опционы без стратегии хеджирования.

3. Покупать опционы сразу после или во время сильного движения. Если биток резко пошел вверх, скорее всего, вы уже опоздали для покупки колов. Это оптимальный момент для выхода из опционов, а не для входа в них.

4. Покупка супер-коротких опционов со сроком истечения менее 7 дней. Это оправдано только если вы уверены, что будет сильное движение.

5. Покупка дешевых опционов с дельтой менее 0.15. Как правило, эти опционы никогда не окупаются и вы просто потеряете деньги.

6. Овертрейдинг на опционах. Не надо покупать-продавать их чаще, чем 2-3 раза в неделю. Спред и комиссии на опционах могут влиять больше, чем на фьючерсах.

7. Удержание прибыльного опциона слишком долго. Купили опцион, цена пошла в вашу сторону? Не держите слишком долго. Сделали более 100% на нем? Не жадничайте — продайте половину, после чего сделка уже не станет убыточной.

Криптовалюта для торговли бинарными опционами

Дериватив на криптовалюту — это контракт, по которому стороны получают право либо обязуются выполнить некоторые действия в отношении цифровых монет, то есть купить или продать биткоин или альткоины по фиксированной цене.

Принцип работы деривативов похож на покупку автомобиля под заказ, когда покупатель заключает договор с салоном на поставку определенной машины в конкретной комплектации и по фиксированной цене. Даже если стоимость авто вырастет к оговоренной дате покупки, то покупатель не будет переплачивать. Продавцам такие условия тоже выгодны, ведь они получают гарантии, что автомобиль точно будет куплен, а не останется в салоне.

Криптовалютные деривативы позволяют решить две главных задачи — снизить инвестиционные риски и заработать на изменении курса цифровых монет.

Способы заработка на деривативах

Так как будущая цена криптовалюты неизвестна никому, то все участники торгов берут на себя определенный риск. Почти для всех криптодеривативов действует единый принцип: если в день исполнения договора курс актива упал, то прибыль получает продавец, а покупатель остается в убытке. Если цифровая монета подорожала, то в выигрыше остается покупатель. Однако в зависимости от выбранного вида контракта будут различаться и нюансы заработка.

Фьючерсы на криптовалюту

Две наиболее известные платформы для приобретения биткоин-фьючерсов — чикагская биржа опционов CBOE и чикагская товарная биржа CME. На CBOE один фьючерс равен одному биткоину, на CME один контракт равен стоимости пяти биткоинов. При сделках с фьючерсами можно открывать длинные и короткие позиции. В первом случае трейдер соглашается купить актив по определенной цене в будущем, во втором — продать базовый актив в день истечения контракта. Все фьючерсные контракты имеют «маржинальные требования».

Маржа — это минимальная сумма средств, которая необходима для открытия и сохранения позиции по фьючерсному контракту. Маржа требуется для обоих участников договора — и для покупателя, и для продавца фьючерса. Доступ на биржи CBOE и CME можно получить только через брокерские компании, имеющие специальные лицензии.

Мелкие инвесторы могут работать с биткоин-фьючерсами на таких платформах, как BitMEX, OKEx, Crypto Facilities. Эти площадки предоставляют трейдеру кредитное плечо — возможность при торговле использовать заемные средства. Такой займ позволяет совершать сделки стоимостью, превышающей собственный капитал на счете трейдера. Платформа берет в залог часть средств инвестора и предоставляет ему кредит для открытия позиции. То есть, по сути, добавляет к сделкам собственный капитал. Размер плеча пропорционален депозиту, который внес трейдер, и зависит от конкретной платформы. В основном площадки предоставляют плечо с комиссией.

Если у трейдера появились опасения, что биткоин начал снижение, тогда он может продать фьючерс, к примеру, на платформе BitMEX, с плечом 1:10. 10% от начальной инвестиции — это дополнительная сумма, которая необходима, чтобы уравновесить позицию. Если опасения по снижению базового актива оправдаются, то залог в 10% с десятикратным плечом компенсирует убыток. Когда период спада закончится, и цены начнут восстанавливаться, короткую фьючерсную сделку можно будет закрыть. Конечно, при таком раскладе есть риски: спад не произошел, фьючерс ушел в минус, а трейдер закрыл продажу с убытком, не дождавшись ликвидации контракта. Однако стоит отметить, что в этом случае убыток ограничен суммой залога и его максимум известен заранее.

Опционы на криптовалюту

Существует два вида опционов Call, который дает право на покупку (его цена увеличивается вместе с ростом курса криптовалюты) и Put, дающий право на продажу (его стоимость растет вместе с падением курса цифровой монеты). На платформе Deribit приобретение одного опциона приравнивается к праву на владение одним BTC (опцион будет вести себя так же, как курс первой криптовалюты). Минимальный размер сделки равен 0,1 опциону.

Для заработка на опционах необходимо, чтобы курс криптовалюты обязательно шел в сторону трейдера. Если инвестор приобрел Call, а цифровая монета начала падать, то опцион теряет в цене. Однако и при покупке опциона также заранее известна сумма, которую трейдер может потерять. Если он приобрел контракт на $50, то это и будет его риском. Те, кто работает с опционами, знаком с понятием «страйк» — это уровень цены, от которой будет идти расчет при истечении опциона. Когда закончится срок действия договора, выплата покупателю за опцион будет рассчитана по определенной формуле: из стоимости биткоина на момент истечения договора необходимо вычесть страйк опциона. Для расчета чистой прибыли, нужно дополнительно вычесть и стоимость контракта.

Сама стоимость опциона зависит от нескольких параметров: цена криптовалюты, тип контракта (пут/кол), страйк, дата истечения и волатильность. Существует даже специальная формула для расчета цены под названием модель Блэка-Шоулца. Для удобства трейдеров был придуман онлайн калькулятор, позволяющий автоматически производить расчеты.

Услуги по совершению сделок — покупке или продаже CFD контрактов предоставляют криптоброкеры. Клиент не покупает и не продает биткоины и альткоины, а только открывает контракты на разницу цен. При работе с CDF-контрактами необходимо предугадать: упадет или вырастет цена криптовалюты. При этом клиент брокерской платформы не получает физического права на владение цифровыми деньгами, а лишь зарабатывает на своем прогнозе в отношении того, как поведет себя курс в будущем. Брокер может дать повышенное кредитное плечо для совершения более крупной сделки.

Свопы на криптовалюту

На платформах BitMEX и OKEx трейдеры могут работать с бессрочными свопами. По сути, это фьючерсные контракты без конкретных сроков истечения и с возможностью закрытия договора в любой момент.

Свопы BitMEX обозначаются XBT/USD. Для определения базовой цены контракта используется индекс BitMEX. Этот показатель отслеживает курс криптовалюты на биржах Bitstamp и GDAX в долларах. Доля каждой биржи в индексе — 50%. При торговле бессрочными свопами трейдеру не нужно думать о переносе позиции на следующий срок, так как у свопа нет срока действия. Процесс торговли схож с покупкой и продажей фьючерсных контрактов. Также бессрочные свопы имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 часов. При работе со свопами трейдеры могут открывать длинные позиции (Long), на повышение цены или создавать короткие позиции (Short) на понижение цены.

На бирже OKEx своп также привязан к биткоин-индексу OKEx. Трейдерам можно открывать как длинные позиции с расчетом на подорожание BTC, так и короткие с расчетом на снижение стоимости биткоина. Стоят свопы по $100. Также на платформе предоставляется высокое кредитное плечо — 100x, что в 10 раз больше, чем на традиционных рынках. Инструмент наделен двумя функциями: «многоэтапной поддерживаемой маржой», которая позволяет трейдеру подкорректировать кредитное плечо, и «механизмом рыночной цены», которая помогает сохранить позиций в периоды высокой волатильности.

Форвард на криптовалюту

Форвард пока не так распространен, как другие деривативы, но все же есть платформы, которые предлагают контракты с несколькими датами истечения срока действия. Трейдер может зафиксировать цены на Bitcoin, продавая или покупая форвард.

Разделяют поставочные и беспоставочные форварды. Под первым подразумевается соглашение между сторонами о купле/продаже определенного объема валюты в будущем по фиксированному курсу. Вторым понятием обозначают подобное соглашение, только в конце срока стороны не обмениваются платежами в разных валютах, а одна сторона выплачивает другой разницу между сложившимся валютным и форвардным курсом. Покупатель форварда получает прибыль, если курс на дату расчетов оказался выше форвардного курса, или убыток, если курс на дату расчетов оказался ниже форвардного курса.

Как криптовалютные деривативы влияют на рынок

В день запуска фьючерсов на Чикагской бирже опционов CBOE цена биткоина в считанные минуты выросла более чем на $1000. Аналогичный скачок курса был зафиксирован и при запуске дериватива на СМЕ. Отслеживая количество проданных контрактов, можно спрогнозировать курс биткоина. Если большое число крупных игроков одновременно продают по фьючерсам BTC, то есть вероятность, что рынок просядет. Если покупают, то, возможно, курс пойдет вверх. Операции в больших объемах указывают на общий уровень интереса к первой криптовалюте, который может повлиять на стоимость актива.

Деривативы стимулируют рост цен, снижают волатильность и привлекают в индустрию институциональных инвесторов. Однако несмотря на все преимущества и то, что одна из главных задач этих финансовых инструментов — снижение инвестиционных рисков, деривативы не гарантируют стабильного дохода и постоянной прибыли и пока остаются инструментом опытных трейдеров и крупных игроков индустрии.

Бинарные опционы на криптовалюту

Криптовалюта становится все более популярной и все больше людей хотят на ней зарабатывать. Но чтобы заниматься майнингом, нужны серьезные денежные вложения в оборудование, которые отобьются лишь спустя время и то не факт. Покупать крипту на биржах не каждому по карману, и речь не только о дорогостоящем биткоине. Все более или менее прибыльные криптовалюты быстро набирают цену и так же быстро ее теряют, что делает покупку довольно рискованной.

Зарабатывать на криптовалютах с минимальным риском можно торгуя бинарными опционами. Этот независимый финансовый инструмент предполагает работу по факту изменения направления цены в любую сторону и не связан с колебаниями внутри рынка виртуальных денег. Бинарные опционы на криптовалюты позволяют зарабатывать без оглядки на стремительные взлеты и падения стоимости, предлагая выверенные стратегии и ясные правила торговли.

На какие криптовалюты есть бинарные опционы

Один из крупнейших брокеров бинарных опционов , предлагает к торговле 11 разных криптовалют, среди которых, конечно же, биткоин и набирающий популярность эфир.

При подборе активов брокер ориентируется на востребованность крипты на рынке, чтобы сделать опционную торговлю более прибыльной. Все операции проводятся в режиме онлайн, что позволяет заключать быстрые сделки и отслеживать реальную стоимость активов.

Преимущества торговли бинарными опционами на криптовалюту

Главным преимуществом бинарных опционов является возможность зарабатывать независимо от движения цены. Это относится к любому типу актива, будь это валютная пара или сырье, но наиболее актуально это для криптовалют. Быстрорастущий рынок виртуальных денег имеет капитализацию в сотни миллиардов долларов, а на биржах ежедневно проводятся десятки тысяч операций, но какого – либо контроля над ними нет. Часто можно услышать, что на биржу криптовалют была совершена хакерская атака, в результате которой держатели лишились своей крипты и, соответственно, денег.

Бинарный контракт имеет фиксированный размер прибыли и убытка, что позволяет торговать цифровой валютой без риска непредвиденных финансовых потерь, а чтобы покупать бинарные опционы на криптовалюты не нужно иметь значительных денежных средств. Так, например, для покупки одного биткоина нужно около 15 тыс. долларов, тогда как приобрести опцион на него можно за несколько долларов.

Особенностью рынка криптовалют является то, что он работает семь дней в неделю, в отличие от классических бирж. Учитывая это, опционная торговля на крипту также ведется без выходных. Чтобы цена на графике отражала действительную стоимость, брокер Олимп Трейд берет данные указанные сразу на нескольких крупных бирж, таких как Poloniex, Kraken, Bter.

Как торговать опционами на криптовалюту

Чтобы начать торговать опционами на криптовалюту, нужно зарегистрироваться на сайте надежного брокера, такого как . После перехода в торговый терминал, нужно найти панель «криптоактивы», в которой представлены «монеты» разной степени прибыльности. Для работы можно выбирать любую, но ее доходность должна быть не менее 80%, иначе соотношение доход/расход будет в пользу второго.

Криптовалюты подходят как для краткосрочных, так и для долгосрочных торговых стратегий. Например, биткоин считается «самостоятельным активом», цена которого формируется под влиянием необъективных факторов, связанных с уровнем спроса. Это делает прогнозирование движения стоимости методами технического анализа затруднительным, тогда как стратегия торговли по новостям дает чаще всего положительный результат.

Дело в том, что биткоин очень чувствителен к новостям даже не связанным напрямую с блокчейн – технологиями. Его используют во всех странах мира, а значит, спрос на него есть постоянно и стоимость в длительной перспективе будет неизбежно расти.

С другими цифровыми денежными единицами, такими как Ethereum, ZCash или Monero не все так однозначно. Их график часто нестабилен из – за большого числа мелких торговых операций на криптобиржах. Прямые торговые сделки, обмен одной «монеты» на другую или на реальные национальные денежные единицы (фиаты), делает движение цены скачкообразным и непредсказуемым в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Поэтому к ним нужно применять краткосрочные стратегии с использованием метода Мартингейла.

На рисунке выше можно видеть, что ценовой график валюты Ethereum – это череда коротких скачков без выраженной амплитуды, которые сменяются быстрым ростом или падением цены, после чего снова наступает боковой тренд. Торговать в таких условиях нужно соблюдая следующие правила:

  1. Определить направление общего тренда;
  2. Установить развитие микротренда;
  3. Входить в торги только после формирования трех — пяти одноцветных свечей.

Следование этим простым правилам поможет избежать финансовых потерь при торговле бинарными опционами на криптовалюты с невыраженным направлением движения цены. Метод Мартингейла, в этом случае, выступает как средство страховки от непредвиденных изменений в графике.

Торговля опционами на криптовалюту имеет свои особенности. Стоит учитывать, что это довольно специфический актив, который тяжело анализировать классическими методами и подстраивать под известные стратегии. Сам трейдер должен подстраиваться и чувствовать ситуацию на рынке.

На рисунке показано, что происходит ценовой скачок после бокового тренда, хотя никаких видимых причин для этого нет. Если просмотреть график можно увидеть, что такой хаос в графике возникает с определенной периодичностью. Из этого можно сделать вывод: если цена начала резко расти или падать, отмечаясь длинными свечами без коррекции, входить в торги не нужно. Точками для входа в рынок станут короткие коррекции длительных тенденций, на которых можно торговать без значительного риска.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий