Наиболее важные особенности технического анализа

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Основы технического анализа

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Технический анализ – это набор инструментов и методов, с помощью которых мы предполагаем дальнейшее движение цены какого-либо актива исключительно на предыдущих данных о динамике цены этого актива. Теханализ применяется практически на любых торговых площадках, где достаточно высока активность торговли, но больше всего этот метод «расцвёл» именно на Форексе. В этой статье мы расскажем основы технического анализа и укажем направление, куда нужно копать дальше. Приступим.

Цена включает в себя всё

Это основополагающий принцип: мы понимаем, что цена формируется на основании миллионов различных факторов (помните про «эффект бабочки»?). Но мы не можем учесть все эти факторы, потому делаем предположение, что эти факторы уже учтены, все до единого. Цена, установившаяся на рынке – это и есть тот самый показатель, с помощью которого были учтены все факторы. Даже не понимая их влияния, и не зная о них, мы можем видеть окончательный эффект их воздействия, воплощенный в виде ценовых колебаний.

Также если Вас интересуют основы теханализа, то рекомендую Вам прочитать основы рынка форекс для начинающих Все мы были новичками, так что не стоит пренебрегать фундаментальными основами прибыльной торговли на форекс.

Соответственно, анализируя динамику цен, мы можем делать предположения о том, как эта цена может повести себя в будущем. Именно о том, как предсказывать будущие движения графика, не анализируя глубинные причины и мотивы, а изучая лишь динамику самого графика, и рассказывает технический анализ.

Тренды в основе динамики

Краеугольный камень технического анализа – понимание концепции тренда. Нужно понимать, что любая торговля – это прежде всего обмен информацией между людьми. А значит, главную роль тут будет играть человеческая психология и человеческая природа. Людям свойственно «быть в стаде» и стремиться к моде. То же самое отражается и на рынке: когда цена начинает изменяться, формируется тренд. Своего рода коридор, в котором цена движется в определенном направлении: вверх или вниз.

Тренд ограничивается двумя горизонтами: линией поддержки и линией сопротивления. Поддержка – это психологический уровень, ниже которого цена не опускается, а сопротивление – это потолок тренда, который цена не пробивает. Технический анализ предполагает, что рынок работает циклически:

  • из неопределенности формируется тренд,
  • идет движение в нем,
  • накапливается стремление этот тренд сломать,
  • тренд ломается, после чего наступает новый период неопределенности

Так как наша задача – предугадать движение цены, то и тренды нас интересуют, в первую очередь, как индикаторы будущих движений. Чем раньше мы заметим тренд, тем дольше сможем получать прибыль, торгуя в этом тренде. Потому ключевые основы технического анализа – это именно методы ранней идентификации тренда, а также признаков того, что рынок этот тренд планирует сменить.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

На рисунке-иллюстрации показан классический пример: из «болтанки» сформировался тренд, после чего накопилась тенденция на пробой этого тренда и, наконец, возник новый тренд.

Движение рынка циклично

Еще один базовый постулат технического анализа. Мы уже договорились, что вся торговля происходит на основании человеческой психологии. А так как природа человека со временем не меняется, то не изменится и природа динамики цен на рынке. Технический анализ форекс утверждает, что в рыночных условиях постоянно повторяются паттерны (шаблоны), которые уже встречались раньше. Определенные сочетания (комбинации) роста и падения цены повторяются на графиках тысячи раз, что дает основание предположить, что подобная динамика является характерной для психологии человека. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону.

На основе типовых шаблонов технический анализ формирует так называемые «фигуры», которые представляют собой наиболее распространенные формы графика. К примеру, существует одна из самых известных фигур «голова и плечи» (см. иллюстрацию). В соответствии с многочисленными наблюдениями было замечено, что если:

  • цена достигает определенного пика (левое плечо), затем возвращается к исходному уровню
  • далее достигает еще более высокого пика (голова), снова возвращается к исходному уровню
  • снова поднимается вверх (правое плечо), но уже ниже самого высокого пика (головы)
  • то стоит ожидать стремительного падения по высоте порядка 50-70% от разницы между исходной линией и «головой».

В этом случае фигура – ни что иное, как иллюстрация сломанного тренда, на смену которому пришел новый, противоположный.
Анализ рыночных закономерностей и повторяющихся шаблонов позволяет быстро определять точки для входа в рынок и эффективно предугадывать грядущие движения.

Технические инструменты анализа

Современные торговые платформы предлагают весьма широкий инструментарий для технического анализа. До того, как торговля на бирже стала весьма популярной, трейдеры самостоятельно вычисляли значение индикаторов и определяли расположение линий на графике. Теперь же достаточно выбрать нужный инструмент и знать, как им пользоваться. На иллюстрации показано, как можно накладывать и комбинировать различные инструменты анализа.

Если вы планируете заниматься техническим анализом, стоит обратить внимание на следующие инструменты торговой платформы:

  • Каналы. Инструменты для определения трендов.
    • Канал Фибоначчи
    • Канал линейной регрессии
    • Равноудалённый канал
    • Канал стандартного отклонения
  • Индикаторы. Математические коэффициенты и показатели, рассчитываемые на основе результатов работы рынка.
  • Уровни. Психологически важные для рынка уровни цен могут также служить источником сигналов.
  • «Именные» инструменты. Известные ученые годами бились над вопросами технического анализа, потому есть немало готовых инструментов, дающих дополнительный прогностический потенциал. Среди прочего стоит обратить внимание на инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.

И последнее. Так как технический анализ – это очень объемная область знаний, не стоит пытаться охватить сразу и все. Следует осваивать его постепенно, инструмент за инструментом, подбирая для себя наиболее эффективные.

Технический или фундаментальный анализ. Особенности выбора

Рано или поздно перед каждым начинающим трейдером встает вопрос, технический или фундаментальный анализ лучше всего применять для оценки ситуации на рынке. Этот вопрос является довольно сложным и для того чтобы на него ответить, мы постараемся подробно рассмотреть особенности этих методов оценки ситуации на рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для того чтобы ответить на вопрос, что лучше выбрать: технический или фундаментальный анализ, мы рассмотрим все существующие методики оценки ситуации на рынке, а также то, в каких условиях их лучше всего применять.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Технический или фундаментальный анализ. Отличительные особенности

Вначале мы рассмотрим особенности фундаментального анализа. Этот подход к оценке ситуации является более сложным, поэтому начинающим трейдерам довольно трудно его освоить. Чтобы научиться грамотно применять методы фундаментально анализа, трейдеру необходимо корректно оценивать разнообразные политические/экономические события. Вам необходимо определять реакцию рынка на оглашение того или иного важного сообщения.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В качестве примера можно привести информацию об изменении ставки ФРС. Эта новость вызывает увеличение/уменьшение курса американского доллара, что, в свою очередь, сказывается на стоимости всех пар, в которые входит эта валюта.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Важным фактором, который необходимо обязательно учитывать при выполнении фундаментального анализа, является информация об изменении ВВП ведущих государств мира, а также информация об инфляции, безработице и т.д.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

График выхода важных новостных сообщений, которые в обязательном порядке необходимо учитывать при выполнении фундаментального анализа, можно найти в экономическом календаре Форекс.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Самые важные экономические новости касаются экономики США, а на втором месте по важности находятся новостные сообщения, которые касаются экономики европейского союза, Японии и Великобритании.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для полноценного проведения фундаментального анализа вам необходимо принимать во внимание новостные сообщения, которые касаются экономики государства, чьи валюты входят в пару, применяемую вами для ведения торгов. Если для открытия сделок вы применяете пару доллар/рубль, то вы должны следить за новостями, которые оказывают влияние на экономику США и РФ.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Фундаментальный анализ обычно применяется в следующих случаях:

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

  1. При ведении торгов по новостям. Эта торговая методика предполагает получение дохода путем создания ордеров в момент выхода важных новостных сообщения. Трейдеру необходимо до выхода новости определить, как именно она отразится на курсе валютной пары. Для применения этой торговой методики вам потребуется определенный опыт, так как в противном случае вы можете быстро слить депозит.
  2. При осуществлении долгосрочных инвестиций. После изучения различных фундаментальных факторов трейдер может сделать прогноз изменения стоимости той или иной валюты в будущем. Если прогноз будет выполнен верно, то приобретая валюту сегодня трейдер может выгодно продать ее спустя определенный отрезок времени.

Следует помнить, что фундаментальный анализ обладает некоторыми недостатками, которые необходимо обязательно принимать во внимание. Главный недостаток этой методики оценки ситуации на рынке заключается в сложности грамотной интерпретации тех или иных новостных сообщений. Из-за этой особенности далеко не каждый начинающий трейдер в состоянии научиться грамотно применять методы фундаментального анализа.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Технический анализ

Основой технического анализа является теория о том, что ценовой уровень изменяется по определенным законам, а различные экономические события выступают всего лишь в роли катализатора. В основе технического анализа лежат следующие принципы:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  1. Рынок обладает собственной памятью. В соответствии с этим принципом все события из прошлого могут повториться и в будущем. Таким образом, технический анализ предполагает составление прогноза изменения ценового уровня на основе прошлых котировок. При составлении большинства прогнозов трейдеры, как правило, применяют данные об исторических максимумах/минимумах.
  2. Ценовой уровень изменяется направлено. Согласно этому принципу изменение ценового уровня осуществляется не хаотично, а в определенном направлении, которое называют трендом. Существует три основных тренда: нисходящий, восходящий и боковой (флет). В зависимости от продолжительности, тренды могут быть как глобальными, которые длятся годами, так и краткосрочными.

Принято различать несколько видов технического анализа, среди которых:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  1. Графический анализ, который предполагает для оценки ситуации на рынке выявление на графике разнообразных фигур, свидетельствующих о продолжении или окончании имеющегося тренда. В настоящее время существуют специализированные индикаторы для выявления паттернов на графике. Эти инструменты существенно упрощают работу трейдера.
  2. Свечной анализ. Эта методика технического анализа предполагает применение японских свечей, которые позволяют не только оперативно выявлять направление тенденции, но и делать прогноз изменения ценового уровня в будущем. Свечной анализ является довольно популярным среди профессиональных трейдеров, для его грамотного использования вам потребуются определенные знания и опыт.
  3. Индикаторный анализ. Этот метод оценки ситуации на рынке предполагает применение разнообразных технических индикаторов. Он является довольно популярным среди начинающих трейдеров, так как применяемые индикаторы автоматически проводят оценку ситуацию на рынке и выдают довольно наглядные сигналы.
  4. Фрактальный анализ. Эта методика технического анализа является довольно специфической, поэтому она не пользуется популярностью среди начинающих трейдеров.
  5. Волновой анализ. Эта методика оценки ситуации на рынке основана на трудах Вульфа и Эллиотта. В соответствии с теорией волнового анализа цена двигается по определенным закономерностям, учитывая которые вы можете предвидеть колебания ценового уровня в будущем.

Сочетание технического и фундаментального анализа

Часть профессиональных трейдеров рекомендует сочетать методы технического и фундаментального анализа в следующих целях:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  1. Для подтверждения сигналов. Допустим, при помощи фундаментального анализа вы предсказали увеличение стоимости актива в будущем. Прежде чем открывать ордера, вы подтверждаете полученный сигнал. Таким образом, удается сделать процесс ведения торгов более безопасным.
  2. Для более точного выявления места для открытия позиций. Определив долгосрочную тенденцию при помощи фундаментального анализа, вы при помощи технического анализа сможете выявить оптимальное место для создания ордера.

p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для начинающих трейдеров больше подходит технический анализ, так как он является более простым. После накопления достаточного опыта вы сможете освоить и методы фундаментального анализа.

Технический анализ финансовых рынков. Основы

Технический анализ финансовых рынков подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. В начале данной статьи мы расскажем новичкам об основах, а затем поделимся размышлениями о смысле и полезности этого подхода.

Основы технического анализа

Технический анализ — это анализ истории котировок для прогнозирования дальнейшего движения цены. Сторонники технического анализа полагают, что поведение рынка повторяется, а все фундаментальные факторы (экономика, политика, психология) уже учтены в цене.

Именно поэтому технические аналитики (еще их называют “технари”) при принятии решений на финансовых рынках опираются именно на график. Исходя из теории теханализа, исходными данными являются котировки — цена открытия, цена закрытия, минимальная и максимальная цена за определенный период, объем торгов.

Технический анализ возник еще в 17 веке в Японии, когда торговцы рисом пытались зафиксировать изменение цены на свой товар и на основе этих записей — предсказать, куда цена направится в будущем.

Видео. Фундаментальный vs. технический анализ

Постулаты Чарльза Доу

Современная теория технического анализа была описана журналистом Чарльзом Доу еще в 19 веке и остается актуальной по сей день. В ее основе лежат следующие ключевые положения:

Цена учитывает все

По мнению Доу, все, что происходит на финансовых рынках, уже учтено в графике цены. При этом цена изменяется не случайно, а является результатом сложения зачастую разнонаправленных действий различных групп участников рынка.

Цены двигаются направленно

Существующий тренд скорее продолжится, чем сменит направление. Цены будут двигаться в определенном направлении, пока не поступят надежные признаки разворота. Именно поэтому неопытным трейдерам и инвесторам не рекомендуется работать против тренда.

История повторяется

Если в прошлом определенные формации на графиках давали сигналы о продолжении или изменении направления движения цены, то появление аналогичных сигналов в дальнейшем, вероятно, будет свидетельствовать о том же самом. Технические сигналы, работавшие 100 лет назад, эффективны и сегодня.

Тренды подтверждаются объемами

Если растущие движения на рынке поддерживаются ростом объемов, а понижательные — снижением объемов, то цена, вероятно, будет расти. Если же растущие движения на рынке сопровождаются снижением объема, а понижательные — ростом, то цена, скорее всего, будет снижаться. Т.е. объем торгов должен нарастать в направлении тренда.

Активы движутся согласованно

Отслеживайте корреляции различных инструментов. Примите во внимание и тот факт, что корреляции меняются во времени. Соответственно, при принятии инвестиционного решения нужно ознакомиться с ситуацией в других секторах рынка.

Современная форма технического анализа появилась с развитием компьютерных технологий уже в 1990-х годах. Современные трейдеры получили возможность за долю секунды совершать те вычисления, на которые у их предшественников уходили дни и недели, ведь графики приходилось чертить самостоятельно.

Технический анализ для начинающих трейдеров

В техническом анализе существует три различных типа графиков: линейный, барный или свечной график. Наиболее популярным и информативным сегодня принято считать именно график японских свечей. Познакомиться с основами свечного анализа вы сможете, прочитав эту статью.

Для проведения технического анализа можно применять компьютерные индикаторы — они позволяют быстро и легко познакомиться с актуальной статистикой движения цены, отбросив ненужный шум.

Другие трейдеры не применяют индикаторы, так как считают, что они лишь усложняют анализ. Такие аналитики смотрят лишь на цену, оценивают паттерны и формации, которые образовались на графике. Подробнее об этих методах технического анализа вы можете прочитать здесь.

Логика теханализа такова: каждая японская свеча (бар, точка) на графике является выражением мнения миллионов трейдеров. Именно так в настоящий момент выглядит баланс спроса и предложения. Участники рынка “голосуют” за дальнейшее направление движения цены, открывая сделку в своем торговом терминале. Они покупают, если верят в рост цены, и продают, если ждут падения цен. Если участники рынка не уверены — они не совершают сделок и цена стоит без движения в боковом диапазоне.

Таким образом, технический аналитик не пытается разобраться в причинах движения цены — он оставляет эти размышления “толпе”. Для него важно, глядя на график, оценить настроение рынка, проанализировать кардиограмму поведения игроков. Для этого достаточно посмотреть, как изменяются котировки и объемы торгов.

Почему технические аналитики так легко доверяют другим трейдерам, спросите вы?

Ответ кроется в человеческой психологии. Дело в том, что, поставленные в одинаковые обстоятельства, люди имеют тенденцию принимать одинаковые решения. Это можно назвать шаблонностью, стереотипностью мышления. Технические аналитики знают эти стереотипы и на их основании пытаются предсказать, куда пойдет цена сегодня.

Работает ли технический анализ?

Предсказать движение со 100% вероятностью не может никто. Это научный факт. Однако технический анализ является очень полезным инструментом для того, чтобы “читать” график и выбрать точки открытия и закрытия позиции. Он действительно повысит ваши шансы на заключение эффективной сделки на рынке.

Сегодня на просторах интернета бродит множество разнообразных торговых систем, сулящих заработок миллионов на финансовых рынках на базе сигналов технического анализа (“одна скользящая средняя пересекла другую сверху вниз — завтра будет рост”).

Мы не разделяем оптимизм авторов и покупателей таких курсов. Такая упрощенная подача создает у начинающих трейдеров иллюзию всезнания, ложную уверенность, которая быстро и успешно конвертируется в потерю депозита для трейдера и стабильный заработок таких “учителей”. Отсюда мы видим толпы неудавшихся трейдеров, кричащих на каждом углу, что финансовые рынки — это развод.

При неграмотном употреблении технический анализ принесет вам примерно такие результаты:

Знание основ технического анализа — необходимый компонент биржевой грамотности, но это, конечно же, не грааль. Финансовые рынки — многофакторная, сложная и интересная модель, за которой нужно наблюдать в комплексе, учитывая также и фундаментальные факторы. Чем больше ваш опыт работы на рынке, чем больше книг прочитано и кризисов пережито — тем эффективнее методы технического анализа будут работать на вас.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий