Уровни поддержки и сопротивления зоны, спрос и предложение

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.


Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).


Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Не смогли развить отскок из-за опасений очередного гэпа вниз в понедельник

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О перспективах роста экономики РФ, инфляционных рисках и ключевой ставке в условиях пандемии коронавируса

Рынок США. Индексы могут отскочить в конце недели

Укрепление рубля продлилось недолго. Доллар снова идет к 80

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России утвердил комплекс мер поддержки в условиях пандемии коронавируса

В Техасе заговорили о сокращении добычи нефти впервые с 1970-х

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Уровни поддержки и сопротивления: зоны, спрос и предложение

Зачем они нужны?

Уровни поддержки и сопротивления необходимы для того, чтобы определить две главные силы рынка – спрос и предложение. Как только цена начинает свое движение, тут же начинается борьба между трейдерами. В зависимости от того, в какую сторону происходит смещение баланса, формируется восходящий или нисходящий тренд.

Уровень – это место, где происходит «слом» тренда. Именно в этой точке и сосредоточено противостояние продавцов и покупателей. Результат этой схватки определяет движение цены. Она может идти дальше или же развернуться и направиться в обратную сторону. Любая вершина или основание, которые встретились вам до этого «слома», – это и есть уровень поддержки или сопротивления. Важно понимать, что он представляет собой не единую линию, а включает еще и область вокруг нее.

Уровни поддержки и сопротивления необходимы для того, чтобы определить две главные силы рынка – спрос и предложение. Как только цена начинает свое движение, тут же начинается борьба между трейдерами. В зависимости от того, в какую сторону происходит смещение баланса, формируется восходящий или нисходящий тренд.

Уровень – это место, где происходит «слом» тренда. Именно в этой точке и сосредоточено противостояние продавцов и покупателей. Результат этой схватки определяет движение цены. Она может идти дальше или же развернуться и направиться в обратную сторону. Любая вершина или основание, которые встретились вам до этого «слома», – это и есть уровень поддержки или сопротивления. Важно понимать, что он представляет собой не единую линию, а включает еще и область вокруг нее.

Именно здесь, в районе этой точки, происходит увеличение активности трейдеров. Что же зовет их сюда? Ответ очень прост. Все дело в том, что здесь скопилось достаточное количество лимитных ордеров. Игроки выставляют их потому, что точно знают, где поставить стоп лосс. Такие действия объясняются особенностью человеческого восприятия. Вместо того чтобы ориентироваться на неизведанном пространстве, нашему сознанию проще опереться на некий уровень, чтобы идти вперед уже от него. Потому-то многие входят на рынок исключительно в местах таких «изломов».

Зоны спроса и предложения

Оглавление. Жми для простмотра

Приветствую Вас, друзья! Я думаю, что Вы не раз могли замечать такие моменты, когда цена, подходя к одному из важных уровней поддержки или сопротивления, сильно отскакивала от него.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Чем это могло быть вызвано? Всему виной зоны спроса и предложения, которые, то и дело, заставляют цену останавливаться и разворачиваться с огромной скоростью.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сегодня же я хочу разобрать с Вами, что такое зоны спроса и предложения, где они формируются и какую роль отыгрывают в ценовом движении.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Что представляют собой зоны спроса и предложения?

Если коротко передать суть действия зоны спроса и предложения, то она основывается на одном выражении – продавать дороже, покупать дешевле.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Прежде чем рассматривать практические примеры, давайте в теории разберем, как формируются данные зоны. Давайте абстрактно представим, что Вы торгуете на рынке яблоками по цене 40 рублей за килограмм.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Затем, часть продавцы решила повысить цену до 50 рублей, в след за ними, остальные тоже решили повысить цену до 50 рублей. Покупатели в свою очередь продолжают покупать товар, но делают это уже менее активно, нежели это было раньше.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Немного времени спустя продавцы уже решают повысить цену до 60 рублей, ведь люди все равно купят. Остальные же действуя по примеру других продавцов тоже решили повысить цену до 60 рублей.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Естественно, что покупателям этот процесс, они возмущенны такими ценами, и напрочь отказываются покупать продукцию.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В итоге, когда цена падает еще ниже до 30 рублей, то только тогда покупатели начинают проявлять активные действия.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

В данном случае, 30 рублей олицетворяет собой сильный уровень спроса, где покупатели проявляют активность, а 40 рублей представляет собой уровень предложения, где есть много желающих продать товар, но вот желающих купить его, находится там мало.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Соответственно , можно сделать вывод, что при движении цены в нисходящем направлении наблюдается сильное предложение, а при восходящем движении, мы можем наблюдать сильный спрос.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В результате проявления дисбаланса между спросом или предложением, может формироваться сильное восходящее или нисходящее движение. Теперь, самое время рассмотреть несколько примеров на практике.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Ищем зоны спроса и предложения

Для определения зоны спроса и предложения, нам необходимо, в первую очередь определить место, где произошел сильный разворот цены, желательно импульсами.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Это будет показателем того, что в данный момент наблюдался сильный дисбаланс между спросом и предложением. Смотрим пример ниже.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

В данном случае мы видим, как цена совершила сильное движение из отмеченной области в нисходящем направлении.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Импульсное движение свидетельствует нам, что в тот момент предложение оказалось значительно сильнее спроса.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Собственно, так и произошло, когда цена снова протестировала данную зону, произошла активизация продавцов, и цена сильно двинулась вниз.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для поиска зоны спроса нам необходимо найти момент, когда цена импульсами двинулась в восходящем направлении, соответственно, если цена снова будет тестировать данную зону, то можно ожидать активизации покупателей. Смотрим пример.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Мы видим, что изначально из отмеченной зоны произошло импульсное движение вверх, после возвращения цены в данную зону покупатели активизировались, и цена благополучно двинулась в восходящем направлении.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Примечательно, ровно как уровень поддержки может стать сопротивлением и наоборот, зоны спроса и предложения так же могут меняться ролями.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Мы видим, что была некая зона, которая сначала выступала в качестве области предложения, но покупателям хватило сил, чтобы пробить данную зону.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Затем, цена произвела ретест данной зоны уже в обратном направлении, где активизировались покупатели, двинув цену дальше по тренду. Таким образом, зона предложения превратилась в зону спроса.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Почему работают зоны спроса и предложения

Как правило, зоны спроса и предложения представляются собой области, где крупные игроки расставляют свои лимитные ордера.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Это необходимо им для того, чтобы с большей уверенностью исполнить свой торговый приказ, собрав при этом позиции толпы. Всякий раз, когда цена достигает зоны спроса, активизируются ордера продавцов, которые в свою очередь поглощают заявки на покупку.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Когда все заявки на покупку исчерпываются, то цена продолжает свое падение. Суть состоит в том, что крупному игроку весьма сложно открыть свою огромную позицию без сильного изменения цены, поэтому они вынуждены расставлять своеобразные ловушки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Но при этом необходимо четко понимать, что предложение, ровно, как и спрос, имеет свойство оканчиваться. Исходя из этого, мы делаем вывод, что наиболее пригодным для торговли является первый ретест зоны, это значительно повышается шанс, что цена сделает отскок или разворот.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Если же цена тестирует зону во второе, тем более, в третий раз, то велика вероятность того, что там попросту не осталось заявок, способных остановить цену.

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Для поиска наиболее точных точек входа я могу посоветовать Вам использовать несколько таймфреймов. Например, если Вы нашли зону на Н4, то рекомендую спуститься на пару таймфреймов ниже дабы посмотреть, как ведет себя цена в этой зоне.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

В контексте использования зоны спроса и предложения весомый приоритет имеют понимание движения цены, поэтому, не лишним будет изучение свечного анализа или его унифицированной версии Price Action!

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий